博时富瑞纯债债券C(008106)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,642,746.34 |
28,142,576.68 |
18,243,628.65 |
124,684,054.19 |
| 本期利润 |
26,003,323.85 |
18,729,807.02 |
12,736,687.41 |
130,435,476.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
1.32 |
0.77 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
1.38 |
0.75 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
120,750,054.94 |
65,135,899.49 |
80,434,756.77 |
68,327,011.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,511,045,548.61 |
1,424,477,598.23 |
1,883,779,130.23 |
1,862,534,906.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.56 |
21.01 |
20.26 |
19.36 |
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