博时富瑞纯债债券C(008106)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时富瑞纯债债券C(008106)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	64,367,671.32	73,927,254.06	47,037,781.77	448,827,474.58
利息合计	299,633.04	486,516.79	277,971.92	2,632,163.17
其中：存款利息收入	83,278.88	164,014.95	78,431.51	302,407.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	216,354.16	322,501.84	199,540.41	2,329,755.66
投资收益合计	52,994,273.82	98,567,682.80	63,388,088.38	412,519,059.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,994,273.82	98,567,682.80	63,388,088.38	412,519,059.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,984,047.25	-25,258,523.70	-16,695,665.43	32,617,887.37
其他收入	89,717.21	131,578.17	67,386.90	1,058,364.30
费用	12,452,283.63	27,488,899.94	17,204,157.98	72,524,033.72
管理人报酬	6,290,555.14	10,786,157.50	6,265,547.13	34,253,764.23
基金托管费	1,677,481.36	2,876,308.70	1,670,812.63	9,134,337.16
销售服务费	548,092.37	708,879.52	410,435.00	2,085,286.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,758,928.11	12,684,460.22	8,601,411.54	26,074,818.90
其中：卖出回购金融资产支出	3,758,928.11	12,684,460.22	8,601,411.54	26,074,818.90
其他费用	107,860.15	217,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	51,915,387.69	46,438,354.12	29,833,623.79	376,303,440.86

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