嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,102,763.45 |
-3,300,794.69 |
-239,948,780.70 |
-20,006,357.89 |
| 本期利润 |
96,920,289.34 |
13,534,468.69 |
-20,663,443.26 |
-91,667,903.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.06 |
2.36 |
-3.27 |
-13.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.74 |
2.57 |
-1.90 |
-12.76 |
| 期末可供分配利润 |
-320,561,792.59 |
-422,417,639.21 |
-470,818,375.77 |
-521,694,554.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
535,059,646.37 |
560,866,191.60 |
612,284,837.15 |
594,008,649.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.61 |
0.60 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.91 |
-38.59 |
-40.13 |
-46.76 |
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