嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,057,473.34	17,611,117.35	-11,630,023.52	-86,971,377.22
利息合计	52,039.88	23,816.07	137,616.34	53,766.40
其中：存款利息收入	52,039.88	23,816.07	137,616.34	53,766.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,187,907.57	752,037.90	-231,052,977.30	-15,363,597.64
其中：股票投资收益	16,663,996.22	-7,712,527.45	-239,978,871.98	-21,071,794.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	338,454.99	202,997.70	586,448.44	351,200.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,185,456.36	8,261,567.65	8,339,446.24	5,356,996.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,817,525.89	16,835,263.38	219,285,337.44	-71,661,545.98
其他收入	-	-	-	-
费用	8,137,184.00	4,076,648.66	9,033,419.74	4,696,526.65
管理人报酬	6,825,316.88	3,417,858.59	7,593,301.22	3,938,367.30
基金托管费	1,137,552.91	569,643.18	1,265,550.23	656,394.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,314.21	89,146.89	174,568.29	101,764.81
利润总额	96,920,289.34	13,534,468.69	-20,663,443.26	-91,667,903.87

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