嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,212,951.31	105,057,473.34	17,611,117.35	-11,630,023.52
利息合计	23,123.26	52,039.88	23,816.07	137,616.34
其中：存款利息收入	23,123.26	52,039.88	23,816.07	137,616.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,295,707.03	35,187,907.57	752,037.90	-231,052,977.30
其中：股票投资收益	45,191,938.83	16,663,996.22	-7,712,527.45	-239,978,871.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,179.94	338,454.99	202,997.70	586,448.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,950,588.26	18,185,456.36	8,261,567.65	8,339,446.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,105,878.98	69,817,525.89	16,835,263.38	219,285,337.44
其他收入	-	-	-	-
费用	3,605,611.44	8,137,184.00	4,076,648.66	9,033,419.74
管理人报酬	3,016,916.59	6,825,316.88	3,417,858.59	7,593,301.22
基金托管费	502,819.47	1,137,552.91	569,643.18	1,265,550.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,837.80	174,314.21	89,146.89	174,568.29
利润总额	31,607,339.87	96,920,289.34	13,534,468.69	-20,663,443.26

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