汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,768,584.57 |
7,520,123.97 |
4,733.51 |
-18,102,766.33 |
| 本期利润 |
152,467,207.21 |
19,630,148.23 |
59,463,617.39 |
15,940,810.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.56 |
3.47 |
9.81 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.06 |
3.56 |
10.48 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
132,856,851.76 |
28,462,677.28 |
10,933,110.06 |
-34,217,651.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
556,500,377.15 |
546,502,981.77 |
597,561,786.40 |
604,976,903.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.05 |
1.02 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.48 |
5.49 |
1.86 |
-5.35 |
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