汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富核心优势三个月混合(FOF)(008169)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	154,090,133.86	20,439,696.46	61,276,727.96	16,879,318.68
利息合计	164,156.27	75,194.64	166,190.34	83,801.67
其中：存款利息收入	164,156.27	75,194.64	166,190.34	83,801.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	103,586,352.00	8,103,251.64	1,468,742.88	-17,350,435.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	103,426,756.67	8,095,601.05	-3,207,284.55	-17,571,930.45
债券投资收益	12,209.36	7,650.59	34,763.06	25,908.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	147,385.97	-	4,641,264.37	195,586.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,698,622.64	12,110,024.26	59,458,883.88	34,043,577.04
其他收入	641,002.95	151,225.92	182,910.86	102,375.29
费用	1,622,926.65	809,548.23	1,813,110.57	938,507.97
管理人报酬	473,621.04	218,453.00	532,755.89	299,075.74
基金托管费	891,183.31	476,813.63	1,033,410.51	514,236.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,001.21	101,445.23	203,971.29	106,845.01
利润总额	152,467,207.21	19,630,148.23	59,463,617.39	15,940,810.71

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