博时富添纯债债券A(008170)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,524,532.10 |
278,542,638.26 |
170,721,751.27 |
126,127,602.89 |
| 本期利润 |
21,242,144.01 |
307,097,831.57 |
236,136,341.56 |
199,353,358.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
3.96 |
2.72 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
5.19 |
3.05 |
5.42 |
| 期末可供分配利润 |
254,963,043.29 |
299,101,434.81 |
610,396,627.71 |
235,944,727.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,093,615,631.55 |
4,265,023,571.10 |
10,813,682,359.29 |
6,300,332,753.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.56 |
18.52 |
16.11 |
12.68 |
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