博时富添纯债债券A(008170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富添纯债债券A(008170)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,342,435.73	34,150,439.94	365,655,560.26	267,779,598.80
利息合计	655,503.26	336,005.94	2,061,712.96	1,800,497.09
其中：存款利息收入	136,439.81	96,133.08	193,328.60	72,056.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	519,063.45	239,872.86	1,868,384.36	1,728,440.67
投资收益合计	79,128,624.46	57,319,425.01	334,170,434.30	199,320,749.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,128,624.46	57,319,425.01	334,170,434.30	199,320,749.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,442,710.98	-23,505,464.72	29,044,547.95	66,378,415.38
其他收入	1,018.99	473.71	378,865.05	279,936.41
费用	18,181,571.31	12,354,036.69	53,967,813.30	28,286,442.01
管理人报酬	7,675,400.53	4,957,232.91	23,699,389.36	13,118,339.13
基金托管费	2,046,773.58	1,321,928.84	6,319,837.19	3,498,223.79
销售服务费	146,308.28	96,767.99	409,689.20	238,180.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,950,099.31	5,768,418.42	22,892,717.51	11,061,939.26
其中：卖出回购金融资产支出	7,950,099.31	5,768,418.42	22,892,717.51	11,061,939.26
其他费用	252,906.04	132,691.83	270,980.33	145,313.38
利润总额	22,160,864.42	21,796,403.25	311,687,746.96	239,493,156.79

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