同泰慧利混合C(008181)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,058,217.48 |
-474,335.96 |
-1,004,576.55 |
-10,855,658.21 |
| 本期利润 |
8,840,601.04 |
1,843,794.72 |
-4,544,063.81 |
-11,037,407.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.08 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.04 |
3.78 |
-8.48 |
-18.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.24 |
3.65 |
3.66 |
-9.26 |
| 期末可供分配利润 |
14,543,387.84 |
4,171,662.18 |
2,805,515.20 |
-3,827,986.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.10 |
0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
63,830,254.15 |
46,674,309.16 |
49,966,229.56 |
48,947,720.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.10 |
1.06 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.48 |
28.45 |
23.92 |
8.48 |
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