同泰慧利混合C(008181)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰慧利混合C(008181)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,007.21	3.43	3.42	6,963.67
存出保证金	5,562,166.09	4,073,013.47	6,676,797.08	26,307,021.00
交易性金融资产	85,509,183.49	72,080,891.00	101,897,822.64	159,660,588.04
其中：股票投资	85,509,183.49	72,080,891.00	101,897,822.64	159,660,588.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	251,626.30	274,381.23	14,925.75	110,689.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	92,114,480.58	76,863,892.80	109,263,260.06	186,620,747.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,168,392.40	176,262.98	258,777.63	18,662.68
应付管理人报酬	95,379.66	72,334.73	112,272.11	186,846.42
应付托管费	15,896.62	12,055.75	18,712.02	31,141.09
应付销售服务费	22,496.24	14,690.30	16,687.54	16,548.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,267.99	74,491.94	160,001.36	119,563.12
负债合计	1,462,432.91	349,835.70	566,450.66	372,761.70
所有者权益
实收基金	69,506,183.01	69,084,386.23	101,498,117.34	198,175,169.51
未分配利润	21,145,864.66	7,429,670.87	7,198,692.06	-11,927,183.37
所有者权益合计	90,652,047.67	76,514,057.10	108,696,809.40	186,247,986.14
负债及所有者权益总计	92,114,480.58	76,863,892.80	109,263,260.06	186,620,747.84

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