国泰中证钢铁ETF联接C(008190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,501,614.37 |
-16,787,733.81 |
-25,331,523.43 |
-13,426,068.23 |
| 本期利润 |
64,816,858.24 |
5,741,869.27 |
9,477,582.69 |
-21,767,268.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.03 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.53 |
2.18 |
3.63 |
-8.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.10 |
2.70 |
2.46 |
-7.76 |
| 期末可供分配利润 |
-95,372,425.13 |
-76,686,555.45 |
-64,407,473.95 |
-57,240,402.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.29 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
396,840,622.67 |
246,232,540.29 |
253,545,745.60 |
243,059,873.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.17 |
1.14 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.22 |
33.17 |
29.66 |
16.73 |
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