国泰中证钢铁ETF联接C(008190)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰中证钢铁ETF联接C(008190) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证钢铁ETF联接C(008190)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-80,557,796.81	117,717,663.86	8,164,534.19	11,873,863.62
利息合计	152,607.32	339,630.32	35,339.48	57,883.40
其中：存款利息收入	152,607.32	339,630.32	35,339.48	57,883.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,783,962.92	4,853,763.32	-21,983,394.45	-33,393,241.96
其中：股票投资收益	-4,387,411.35	-1,207,372.35	-107,951.07	-284,126.86
基金投资收益	14,053,769.06	-33,191,916.87	-21,972,196.85	-48,540,567.58
债券投资收益	117,605.21	146,501.12	96,753.47	261,329.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	39,106,551.42	-	15,170,122.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-91,467,060.34	111,085,373.84	29,776,660.79	44,458,722.06
其他收入	972,693.29	1,438,896.38	335,928.37	750,500.12
费用	1,016,563.21	2,017,553.45	547,152.09	1,078,821.12
管理人报酬	90,200.28	195,406.01	53,703.32	110,384.34
基金托管费	18,040.06	39,081.19	10,740.61	22,076.91
销售服务费	813,134.78	1,613,662.39	401,282.56	785,251.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	126.94
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	126.94
其他费用	91,344.65	169,398.95	81,425.60	160,981.93
利润总额	-81,574,360.02	115,700,110.41	7,617,382.10	10,795,042.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年