华夏鼎明债券A(008266)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,707,758.95 |
12,618,592.78 |
18,793,626.75 |
12,238,464.61 |
| 本期利润 |
14,588,172.79 |
7,582,238.34 |
30,014,423.92 |
16,572,460.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.65 |
2.60 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.65 |
2.63 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
59,345,829.08 |
92,851,032.15 |
124,633,319.39 |
112,360,403.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,075,287,590.52 |
1,128,786,292.61 |
1,160,560,871.05 |
1,158,287,773.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.48 |
12.76 |
12.03 |
10.74 |
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