华夏鼎明债券A(008266)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
21,000,677.56 |
10,606,585.74 |
35,692,955.77 |
19,732,324.38 |
| 利息合计 |
293,687.32 |
180,893.65 |
963,761.68 |
83,018.49 |
| 其中：存款利息收入 |
153,753.10 |
69,264.02 |
124,632.88 |
14,307.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
139,934.22 |
111,629.63 |
839,128.80 |
68,710.73 |
| 投资收益合计 |
27,826,706.42 |
15,462,138.33 |
23,508,153.65 |
15,315,217.02 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
27,826,706.42 |
15,462,138.33 |
23,508,153.65 |
15,315,217.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,119,716.18 |
-5,036,446.24 |
11,221,040.44 |
4,334,088.87 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
6,412,320.24 |
3,024,250.81 |
5,677,988.76 |
3,159,542.11 |
| 管理人报酬 |
3,399,174.97 |
1,727,396.71 |
3,468,697.32 |
1,716,295.71 |
| 基金托管费 |
1,133,058.34 |
575,798.88 |
1,156,232.55 |
572,098.65 |
| 销售服务费 |
82.77 |
41.57 |
102.07 |
51.91 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,609,541.48 |
589,528.93 |
763,474.14 |
713,465.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,609,541.48 |
589,528.93 |
763,474.14 |
713,465.77 |
| 其他费用 |
234,627.96 |
116,350.88 |
243,688.13 |
128,841.97 |
| 利润总额 |
14,588,357.32 |
7,582,334.93 |
30,014,967.01 |
16,572,782.27 |
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