大成睿享混合C(008270)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
288,210,004.04 |
83,505,164.66 |
55,954,863.39 |
9,912,754.82 |
| 本期利润 |
275,855,065.77 |
96,066,094.06 |
366,967,650.30 |
18,107,452.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
0.22 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.60 |
4.41 |
16.57 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.74 |
4.51 |
15.71 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,317,530,915.94 |
962,853,186.99 |
719,216,385.31 |
518,966,510.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.58 |
0.52 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
3,216,734,988.87 |
2,611,302,597.54 |
2,113,599,546.42 |
2,161,538,246.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.58 |
1.52 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.77 |
85.91 |
77.89 |
54.43 |
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