大成睿享混合C(008270)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成睿享混合C(008270)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	969,392,367.00	352,214,222.93	1,106,816,427.13	91,802,212.58
利息合计	20,367,613.63	9,983,511.78	21,521,385.59	9,799,990.92
其中：存款利息收入	9,920,714.80	5,085,450.63	17,046,973.74	9,496,383.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,446,898.83	4,898,061.15	4,474,411.85	303,607.46
投资收益合计	898,145,800.41	294,171,553.89	259,348,492.26	80,332,449.21
其中：股票投资收益	769,327,016.47	223,191,097.51	148,432,763.34	30,508,294.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,383,070.98	420,360.54	2,820,959.43	2,442,369.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	127,435,712.96	70,560,095.84	108,094,769.49	47,381,785.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,544,990.80	44,515,035.67	822,142,065.70	-110,141.38
其他收入	18,333,962.16	3,544,121.59	3,804,483.58	1,779,913.83
费用	112,722,005.64	49,587,734.09	103,092,266.20	52,265,314.26
管理人报酬	87,392,955.05	38,651,338.49	80,419,572.04	40,810,245.75
基金托管费	14,565,492.50	6,441,889.76	13,403,261.94	6,801,707.53
销售服务费	10,378,869.26	4,309,437.09	8,893,758.44	4,442,905.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	383,281.57	185,068.75	375,673.78	210,455.94
利润总额	856,670,361.36	302,626,488.84	1,003,724,160.93	39,536,898.32

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