大成优势企业混合A(008271)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
183,987,406.98 |
313,844,268.50 |
102,794,771.34 |
63,010,373.98 |
| 本期利润 |
-134,894,630.21 |
432,180,171.18 |
153,962,256.83 |
399,274,999.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.30 |
0.11 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.28 |
12.86 |
4.70 |
19.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.53 |
12.86 |
4.61 |
24.87 |
| 期末可供分配利润 |
836,779,882.33 |
1,145,034,891.42 |
1,391,645,549.05 |
899,587,986.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.95 |
0.79 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
1,710,886,482.19 |
2,968,663,335.58 |
4,008,334,474.42 |
2,715,300,381.56 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
2.46 |
2.28 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.07 |
146.15 |
128.17 |
118.11 |
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