大成优势企业混合A(008271)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
313,844,268.50 |
102,794,771.34 |
63,010,373.98 |
10,101,003.85 |
| 本期利润 |
432,180,171.18 |
153,962,256.83 |
399,274,999.78 |
153,096,020.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.11 |
0.39 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
4.70 |
19.47 |
10.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.86 |
4.61 |
24.87 |
13.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,145,034,891.42 |
1,391,645,549.05 |
899,587,986.89 |
804,322,285.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.79 |
0.72 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
2,968,663,335.58 |
4,008,334,474.42 |
2,715,300,381.56 |
2,346,841,817.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.28 |
2.18 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.15 |
128.17 |
118.11 |
97.93 |
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