大成优势企业混合A(008271)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成优势企业混合A(008271)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-141,311,099.61	680,579,813.39	245,146,388.13	587,693,938.57
利息合计	993,732.64	5,761,504.37	3,547,267.26	3,150,402.95
其中：存款利息收入	993,732.64	5,715,713.43	3,501,476.32	3,150,402.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	45,790.94	45,790.94	-
投资收益合计	267,461,270.87	501,622,727.76	172,360,135.15	111,679,724.77
其中：股票投资收益	225,739,224.10	364,599,769.42	100,720,252.55	31,155,328.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	252,561.42	579,978.43	114,377.91	202.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,469,485.35	136,442,979.91	71,525,504.69	80,524,194.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-412,653,412.86	163,223,513.63	65,529,723.59	466,981,193.63
其他收入	2,887,309.74	9,972,067.63	3,709,262.13	5,882,617.22
费用	27,145,264.36	79,695,949.42	38,506,861.32	43,054,892.15
管理人报酬	20,271,642.65	57,870,662.81	27,968,183.63	32,198,798.97
基金托管费	3,378,607.08	9,645,110.38	4,661,363.90	5,366,466.55
销售服务费	3,334,150.75	11,801,623.21	5,696,656.44	5,209,104.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,241.92	378,081.18	180,656.63	280,521.07
利润总额	-168,456,363.97	600,883,863.97	206,639,526.81	544,639,046.42

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