广发汇成一年定期开放债券(008362)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,672,533.62 |
103,837,788.74 |
113,454,193.07 |
40,950,506.78 |
| 本期利润 |
31,277,825.03 |
60,544,986.67 |
203,569,689.76 |
85,614,779.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
1.08 |
4.82 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
1.03 |
5.01 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
26,919,513.52 |
54,831,365.48 |
120,830,561.17 |
48,326,874.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,994,416,114.90 |
6,084,429,871.33 |
5,200,343,793.48 |
5,082,388,883.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.02 |
16.58 |
15.40 |
12.77 |
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