广发汇成一年定期开放债券(008362)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇成一年定期开放债券(008362)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,623,110.07	73,824,342.55	227,201,527.75	95,924,290.40
利息合计	1,315,749.99	1,213,603.42	375,521.63	302,299.28
其中：存款利息收入	130,489.71	28,343.14	208,783.88	135,561.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,185,260.28	1,185,260.28	166,737.75	166,737.75
投资收益合计	166,702,023.67	115,903,541.20	136,710,509.43	50,957,718.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,702,023.67	115,903,541.20	136,710,509.43	50,957,718.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,394,708.59	-43,292,802.07	90,115,496.69	44,664,272.55
其他收入	45.00	-	-	-
费用	31,345,285.04	13,279,355.88	23,631,837.99	10,309,511.07
管理人报酬	17,399,353.57	8,310,294.55	12,573,191.14	4,850,547.14
基金托管费	5,799,784.59	2,770,098.23	4,191,063.79	1,616,849.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,859,324.97	2,047,582.06	6,535,607.36	3,672,352.15
其中：卖出回购金融资产支出	7,859,324.97	2,047,582.06	6,535,607.36	3,672,352.15
其他费用	251,788.70	130,944.08	259,845.95	132,945.80
利润总额	31,277,825.03	60,544,986.67	203,569,689.76	85,614,779.33

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