国泰研究精选两年持有混合(008370)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,772,640.54 |
79,828,841.74 |
10,719,766.08 |
-28,299,055.79 |
| 本期利润 |
17,078,711.19 |
92,524,586.93 |
10,078,585.36 |
-23,782,489.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.90 |
0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.94 |
44.18 |
5.02 |
-11.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.00 |
57.41 |
4.96 |
-7.76 |
| 期末可供分配利润 |
119,187,768.67 |
123,659,889.39 |
84,506,505.69 |
82,782,903.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.96 |
1.67 |
0.78 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
179,896,926.34 |
197,725,601.29 |
192,815,631.39 |
201,723,451.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.96 |
2.67 |
1.78 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
196.33 |
166.96 |
78.02 |
69.60 |
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