国泰研究精选两年持有混合(008370)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰研究精选两年持有混合(008370)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,891,615.67	11,737,868.60	-20,903,330.97	-48,601,050.82
利息合计	51,998.59	20,443.84	46,993.50	25,596.90
其中：存款利息收入	51,998.59	20,443.84	46,993.50	25,596.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	88,143,871.89	12,358,605.48	-25,466,890.33	-17,253,065.90
其中：股票投资收益	86,046,811.75	10,779,904.73	-29,933,638.96	-20,047,831.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,475.51	-12,475.51	113,984.92	6,884.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,109,535.65	1,591,176.26	4,352,763.71	2,787,880.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,695,745.19	-641,180.72	4,516,565.86	-31,373,581.82
其他收入	-	-	-	-
费用	8,367,028.74	1,659,283.24	2,879,158.96	1,589,354.08
管理人报酬	7,786,601.42	1,378,070.84	2,296,187.58	1,271,417.52
基金托管费	419,811.27	199,088.34	418,759.21	226,062.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,616.05	82,124.06	164,210.00	91,874.24
利润总额	92,524,586.93	10,078,585.36	-23,782,489.93	-50,190,404.90

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