前海开源新兴产业混合A(008381)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,464,499.08 |
14,539,195.89 |
-270,307,138.08 |
-244,283,255.75 |
| 本期利润 |
67,795,332.21 |
8,308,540.93 |
-91,266,127.02 |
-107,057,925.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.04 |
-0.32 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.93 |
4.43 |
-37.19 |
-36.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.10 |
4.69 |
-13.81 |
-19.96 |
| 期末可供分配利润 |
-53,124,638.14 |
-114,395,259.99 |
-144,250,399.73 |
-136,933,841.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.59 |
-0.66 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
189,963,436.98 |
182,914,368.35 |
196,711,401.35 |
206,566,311.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.94 |
0.90 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.37 |
-6.24 |
-10.44 |
-16.83 |
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