前海开源新兴产业混合A(008381)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源新兴产业混合A(008381)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,348,575.93	11,070,421.14	-108,447,289.00	-128,340,888.47
利息合计	124,239.73	51,519.29	164,974.21	117,598.47
其中：存款利息收入	124,239.73	51,519.29	164,974.21	117,598.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	63,237,957.26	18,177,609.57	-320,751,336.42	-292,637,715.84
其中：股票投资收益	61,756,644.38	17,141,966.34	-322,782,547.37	-294,213,026.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.54	-	2,612.73	2,612.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,481,311.34	1,035,643.23	2,028,598.22	1,572,697.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,922,621.03	-7,177,963.23	211,855,657.65	163,918,473.71
其他收入	63,757.91	19,255.51	283,415.56	260,755.19
费用	3,390,519.87	1,640,524.14	4,406,107.91	2,620,156.62
管理人报酬	2,645,561.20	1,275,550.94	3,460,862.25	2,053,841.64
基金托管费	440,926.86	212,591.82	576,810.40	342,306.94
销售服务费	104,405.38	54,151.15	168,961.28	109,270.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,626.43	98,230.23	199,473.98	114,737.92
利润总额	76,958,056.06	9,429,897.00	-112,853,396.91	-130,961,045.09

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