华泰紫金泰盈混合A(008404)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,964,124.39 |
2,156,697.40 |
282,059.48 |
-8,143.53 |
| 本期利润 |
13,363,598.77 |
3,005,286.74 |
2,849,213.70 |
1,461,880.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.06 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.38 |
4.73 |
6.94 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.74 |
5.43 |
7.07 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
51,537,228.57 |
18,640,939.64 |
9,749,845.57 |
7,299,029.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.32 |
0.26 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
161,847,038.71 |
76,260,879.04 |
47,945,597.68 |
41,257,604.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.32 |
1.26 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.06 |
32.35 |
25.53 |
21.49 |
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