国泰惠泰一年定期开放债券(008414)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,467,898.55 |
11,066,270.07 |
53,714,370.46 |
34,952,566.27 |
| 本期利润 |
-1,945,716.59 |
427,751.23 |
67,997,895.01 |
37,020,633.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
0.03 |
5.53 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
0.03 |
5.68 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
74,320,360.02 |
69,918,731.54 |
58,852,461.47 |
40,090,656.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,264,333,800.50 |
1,266,707,268.32 |
1,266,279,517.09 |
1,235,302,238.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.97 |
17.19 |
17.16 |
14.28 |
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