国泰惠泰一年定期开放债券(008414)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰惠泰一年定期开放债券(008414)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,817,320.20	6,524,688.37	4,859,681.56	77,805,863.39
利息合计	23,875.42	14,556.34	7,788.45	36,268.81
其中：存款利息收入	6,701.59	14,556.34	7,788.45	14,220.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,173.83	-	-	22,047.95
投资收益合计	17,239,400.43	23,923,747.17	15,490,411.95	63,486,070.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,239,400.43	23,923,747.17	15,490,411.95	63,486,070.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,554,044.35	-17,413,615.14	-10,638,518.84	14,283,524.55
其他收入	-	-	-	-
费用	4,179,185.07	8,470,404.96	4,431,930.33	9,807,968.38
管理人报酬	1,894,038.78	3,790,481.71	1,879,848.64	3,689,430.45
基金托管费	631,346.25	1,263,493.93	626,616.24	1,229,810.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,549,626.08	3,213,562.83	1,825,042.59	4,686,527.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,549,626.08	3,213,562.83	1,825,042.59	4,686,527.78
其他费用	100,422.86	202,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	18,638,135.13	-1,945,716.59	427,751.23	67,997,895.01

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