惠升惠泽混合C(008419)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
283,179,648.12 |
50,454,414.65 |
-13,105,362.01 |
-18,277,891.36 |
| 本期利润 |
287,177,973.53 |
22,125,608.97 |
41,057,427.54 |
-10,669,243.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.03 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.03 |
2.77 |
10.25 |
-3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.33 |
2.69 |
3.09 |
-3.34 |
| 期末可供分配利润 |
226,936,382.09 |
-37,036,346.22 |
-59,219,640.61 |
-53,674,279.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,070,146,789.59 |
802,754,277.01 |
797,768,741.27 |
368,290,924.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.96 |
0.93 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.29 |
12.45 |
9.51 |
2.67 |
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