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基金公告

惠升惠泽混合C(008419)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	501,795,147.62	52,794,238.88	95,279,253.41	-14,541,599.79
利息合计	1,148,573.65	604,108.41	1,401,603.31	761,886.56
其中：存款利息收入	1,083,738.18	578,815.42	1,401,603.31	761,886.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,835.47	25,292.99	-	-
投资收益合计	502,345,967.43	99,743,021.12	-76,221,327.92	-92,313,897.05
其中：股票投资收益	477,198,140.33	80,990,249.44	-94,204,862.91	-100,948,747.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	998,051.34	-291,163.72	438,129.79	118,378.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,373,286.46	-	-	-
股利收益	22,776,489.30	19,043,935.40	17,545,405.20	8,516,471.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,709,650.90	-47,555,258.24	169,302,859.03	76,675,552.90
其他收入	10,257.44	2,367.59	796,118.99	334,857.80
费用	24,267,254.92	11,178,432.01	20,017,471.32	10,039,864.68
管理人报酬	17,401,390.77	8,031,851.74	16,086,302.15	8,405,514.56
基金托管费	1,450,115.90	669,320.96	1,340,525.17	700,459.57
销售服务费	5,207,407.92	2,376,226.04	2,387,188.06	833,771.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,668.70	100,556.69	203,138.22	100,119.00
利润总额	477,527,892.70	41,615,806.87	75,261,782.09	-24,581,464.47

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