中信保诚嘉裕五年定开债(008429)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,192,803.52 |
141,178,954.78 |
69,582,517.52 |
261,820,981.91 |
| 本期利润 |
81,192,803.52 |
141,178,954.78 |
69,582,517.52 |
261,820,981.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
1.55 |
0.76 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
1.56 |
0.77 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
271,937,402.43 |
190,744,598.91 |
207,864,550.23 |
139,091,729.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,247,465,728.36 |
9,166,272,924.84 |
9,144,189,301.98 |
9,124,188,505.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.82 |
18.77 |
17.84 |
16.95 |
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