中信保诚嘉裕五年定开债(008429)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚嘉裕五年定开债(008429)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	108,415,467.34	176,946,249.35	83,002,148.49	350,365,836.33
利息合计	108,415,467.34	176,946,097.68	83,001,996.82	350,365,836.33
其中：存款利息收入	4,157.07	312,509.65	310,180.80	874,029.47
债券利息收入	107,852,574.54	141,729,853.10	49,234,835.83	306,983,823.81
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	558,735.73	34,903,734.93	33,456,980.19	42,507,983.05
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	151.67	151.67	-
费用	27,222,663.82	35,767,294.57	13,419,630.97	88,544,854.42
管理人报酬	6,850,532.45	13,701,554.19	6,782,326.46	13,770,193.81
基金托管费	2,283,510.84	4,567,184.80	2,260,775.54	4,590,064.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,933,159.60	15,354,450.45	2,269,416.44	69,902,436.79
其中：卖出回购金融资产支出	17,933,159.60	15,354,450.45	2,269,416.44	69,902,436.79
其他费用	105,564.20	225,521.60	146,059.31	281,784.38
利润总额	81,192,803.52	141,178,954.78	69,582,517.52	261,820,981.91

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