中信保诚嘉裕五年定开债(008429)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚嘉裕五年定开债(008429) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚嘉裕五年定开债(008429)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	176,946,249.35	83,002,148.49	350,365,836.33	226,992,187.76
利息合计	176,946,097.68	83,001,996.82	350,365,836.33	226,992,187.76
其中：存款利息收入	312,509.65	310,180.80	874,029.47	302,907.85
债券利息收入	141,729,853.10	49,234,835.83	306,983,823.81	226,689,279.91
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,903,734.93	33,456,980.19	42,507,983.05	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	151.67	151.67	-	-
费用	35,767,294.57	13,419,630.97	88,544,854.42	68,734,529.04
管理人报酬	13,701,554.19	6,782,326.46	13,770,193.81	6,847,555.82
基金托管费	4,567,184.80	2,260,775.54	4,590,064.64	2,282,518.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,354,450.45	2,269,416.44	69,902,436.79	59,469,188.47
其中：卖出回购金融资产支出	15,354,450.45	2,269,416.44	69,902,436.79	59,469,188.47
其他费用	225,521.60	146,059.31	281,784.38	135,266.15
利润总额	141,178,954.78	69,582,517.52	261,820,981.91	158,257,658.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年