招商民安增益债券C(008476)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
544,102.52 |
99,793.22 |
-543,482.60 |
-666,843.69 |
| 本期利润 |
1,268,937.49 |
242,006.67 |
243,935.47 |
-167,859.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
3.41 |
1.26 |
-0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.24 |
3.67 |
5.14 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
17,875,842.41 |
510,518.89 |
470,631.45 |
545,853.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
204,299,073.67 |
7,267,516.22 |
8,065,593.41 |
11,534,190.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.20 |
1.16 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.92 |
20.14 |
15.89 |
10.75 |
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