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招商民安增益债券C(008476)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1008 1.1008
2 2023-02-10 1.0997 1.0997
3 2023-02-03 1.0982 1.0982
4 2023-01-20 1.0952 1.0952
5 2023-01-19 1.0927 1.0927
6 2023-01-13 1.0891 1.0891
7 2023-01-12 1.0873 1.0873
8 2023-01-11 1.0881 1.0881
9 2023-01-10 1.0897 1.0897
10 2023-01-09 1.0895 1.0895
11 2023-01-06 1.0893 1.0893
12 2023-01-05 1.0905 1.0905
13 2023-01-04 1.0880 1.0880
14 2023-01-03 1.0872 1.0872
15 2022-12-31 1.0854 1.0854
16 2022-12-30 1.0853 1.0853
17 2022-12-29 1.0847 1.0847
18 2022-12-28 1.0848 1.0848
19 2022-12-27 1.0850 1.0850
20 2022-12-26 1.0842 1.0842
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