中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,137,186.86 |
2,727,573.07 |
-632,579.80 |
-833,744.64 |
| 本期利润 |
575,674.90 |
2,869,118.77 |
4,690,534.81 |
375,259.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.19 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
7.06 |
18.41 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
9.53 |
19.38 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
4,174,719.36 |
8,619,796.98 |
3,788,962.23 |
-897,168.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.25 |
0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
30,688,480.26 |
43,153,805.61 |
30,684,924.85 |
23,485,684.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.25 |
1.14 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
24.96 |
14.09 |
-3.68 |
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