| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 400.16 | 148.46 | 409.69 | 163.06 |
| 本期利润 | 343.40 | 223.97 | 581.48 | 345.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.93 | 1.87 | 4.49 | 2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.97 | 1.89 | 4.62 | 2.67 |
| 期末可供分配利润 | 98.74 | 238.71 | 96.60 | 233.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 11,201.59 | 11,908.96 | 12,117.60 | 12,674.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.64 | 17.40 | 15.22 | 13.06 |
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