汇安中债-广西信用债C(008550)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安中债-广西信用债C(008550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,929,286.53	7,002,684.07	16,160,468.03	8,941,664.81
利息合计	12,150.69	4,753.70	34,217.83	24,267.68
其中：存款利息收入	9,327.45	3,583.26	21,551.85	11,601.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,823.24	1,170.44	12,665.98	12,665.98
投资收益合计	10,817,314.93	5,194,951.39	12,457,664.60	5,085,748.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,817,314.93	5,194,951.39	12,457,664.60	5,085,748.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-900,179.09	1,802,978.98	3,668,585.60	3,831,648.54
其他收入	-	-	-	-
费用	1,733,483.91	1,089,565.84	2,248,761.59	1,021,268.73
管理人报酬	657,572.80	412,023.57	833,144.87	409,320.26
基金托管费	219,190.93	137,341.21	277,714.90	136,440.05
销售服务费	58.12	29.54	64.64	32.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	584,829.46	385,000.31	763,965.21	286,934.39
其中：卖出回购金融资产支出	584,829.46	385,000.31	763,965.21	286,934.39
其他费用	239,873.46	133,050.59	329,192.02	165,270.49
利润总额	8,195,802.62	5,913,118.23	13,911,706.44	7,920,396.08

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