易方达裕富债券C(008557)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,458,384.73 |
1,450,283.39 |
1,055,152.29 |
-757,803.69 |
| 本期利润 |
5,209,516.63 |
-2,099,497.03 |
1,229,391.81 |
-1,368,519.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
-1.53 |
2.29 |
-3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.97 |
1.48 |
6.57 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
42,948,711.20 |
288,735.83 |
-371,290.65 |
-541,754.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
903,238,471.61 |
13,967,381.33 |
88,621,055.71 |
21,070,840.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.55 |
17.06 |
15.35 |
11.76 |
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