易方达裕富债券C(008557)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达裕富债券C(008557)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	184,131,039.02	35,626,854.25	150,920,115.78	77,890,583.63
利息合计	447,079.72	189,448.39	657,793.58	371,267.65
其中：存款利息收入	402,053.88	174,542.61	594,095.56	310,678.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,025.84	14,905.78	63,698.02	60,589.01
投资收益合计	146,145,313.91	59,039,157.00	45,664,765.71	-12,754,076.74
其中：股票投资收益	28,773,202.20	-4,022,978.25	-81,705,442.51	-63,984,293.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,624,257.52	56,472,858.44	98,728,328.09	39,270,949.67
资产支持证券投资收益	2,592,160.86	1,901,127.93	6,544,987.91	3,356,869.45
衍生工具收益	-1,662,449.08	1,725,141.46	11,932,746.00	4,581,116.66
股利收益	7,818,142.41	2,963,007.42	10,164,146.22	4,021,280.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,368,895.95	-23,722,486.99	104,386,716.74	90,152,724.83
其他收入	169,749.44	120,735.85	210,839.75	120,667.89
费用	29,498,591.98	14,251,355.25	30,247,484.91	15,636,518.78
管理人报酬	13,317,036.66	5,442,978.09	12,825,054.62	6,583,664.05
基金托管费	4,439,012.17	1,814,325.95	4,275,018.17	2,194,554.68
销售服务费	693,539.46	267,910.55	211,825.45	73,707.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,642,166.21	6,516,300.78	12,472,796.29	6,534,875.28
其中：卖出回购金融资产支出	10,642,166.21	6,516,300.78	12,472,796.29	6,534,875.28
其他费用	264,102.83	129,739.42	265,503.38	154,275.39
利润总额	154,632,447.04	21,375,499.00	120,672,630.87	62,254,064.85

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