永赢邦利债券A(008558)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,504,125.09 |
52,708,185.04 |
193,743,493.57 |
95,508,948.24 |
| 本期利润 |
-9,795,490.72 |
-3,018,876.02 |
264,682,978.25 |
110,246,072.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
-0.08 |
6.88 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
0.12 |
7.01 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
10,000,698.62 |
263,763,251.76 |
354,025,979.47 |
312,168,189.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
106,969,614.08 |
2,747,796,902.08 |
4,289,540,522.52 |
3,859,155,833.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.94 |
21.65 |
21.51 |
16.88 |
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