永赢邦利债券A(008558)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢邦利债券A(008558)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,906,109.91	13,095,477.94	302,819,410.64	129,318,069.63
利息合计	271,464.66	229,544.51	150,187.72	109,956.63
其中：存款利息收入	9,375.83	5,455.27	28,378.98	3,267.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	262,088.83	224,089.24	121,808.74	106,688.98
投资收益合计	84,984,373.60	69,579,514.12	230,582,564.76	113,720,958.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,171,868.96	76,696,956.74	253,738,701.43	123,863,094.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-16,187,495.36	-7,117,442.62	-23,156,136.67	-10,142,136.67
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,365,975.70	-56,727,183.80	71,338,245.16	14,742,528.56
其他收入	16,247.35	13,603.11	748,413.00	744,626.33
费用	22,070,178.39	16,440,811.98	36,670,326.36	18,762,381.91
管理人报酬	8,500,223.85	5,966,662.01	11,592,650.11	5,800,057.55
基金托管费	2,833,408.02	1,988,887.36	3,864,216.69	1,933,352.47
销售服务费	63,168.35	50,263.18	41,272.65	13,987.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,386,703.32	8,278,422.53	20,769,323.39	10,787,260.52
其中：卖出回购金融资产支出	10,386,703.32	8,278,422.53	20,769,323.39	10,787,260.52
其他费用	233,830.45	119,952.14	263,433.33	140,032.74
利润总额	-10,164,068.48	-3,345,334.04	266,149,084.28	110,555,687.72

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