金信民达纯债A(008571)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,276,326.50 |
1,997,206.07 |
2,915,400.99 |
1,470,919.97 |
| 本期利润 |
2,015,414.32 |
1,555,245.43 |
4,265,373.20 |
712,914.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
2.38 |
3.54 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
2.43 |
6.41 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
6,153,657.36 |
5,763,255.17 |
3,357,600.73 |
3,078,852.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
71,646,355.83 |
69,962,732.19 |
62,651,972.74 |
136,214,697.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.29 |
28.44 |
25.39 |
18.41 |
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