金信民达纯债A(008571)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民达纯债A(008571)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,411,677.61	3,148,943.90	7,342,622.77	2,201,670.60
利息合计	3,893,205.56	105,223.01	108,972.48	63,505.49
其中：存款利息收入	3,111,772.47	38,025.00	42,316.15	22,304.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	781,433.09	67,198.01	66,656.33	41,201.36
投资收益合计	26,317,409.66	4,414,006.47	5,197,178.66	2,981,179.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,319,475.66	4,414,006.47	5,197,178.66	2,981,179.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,066.00	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,659,638.95	-1,376,670.51	1,989,883.41	-862,283.53
其他收入	1,860,701.34	6,384.93	46,588.22	19,269.10
费用	12,025,460.74	610,212.64	1,372,659.56	858,569.15
管理人报酬	5,592,814.81	302,614.13	525,930.24	323,596.90
基金托管费	1,491,417.27	80,697.06	140,248.12	86,292.55
销售服务费	3,589,913.10	133,190.09	107,496.49	76,035.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,145,890.56	3,207.50	382,616.92	260,689.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,145,890.56	3,207.50	382,616.92	260,689.21
其他费用	200,776.52	87,687.70	202,142.24	105,093.09
利润总额	18,386,216.87	2,538,731.26	5,969,963.21	1,343,101.45

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