淳厚中短债债券C(008588)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
828,109.34 |
723,375.74 |
6,549,594.56 |
4,126,825.33 |
| 本期利润 |
92,851.73 |
63,909.72 |
6,489,177.59 |
4,985,270.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
0.12 |
2.47 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.24 |
3.02 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
862,874.42 |
1,577,176.94 |
3,429,760.61 |
12,916,544.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
14,299,228.01 |
28,426,482.35 |
76,758,345.41 |
442,426,389.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.22 |
14.03 |
13.75 |
12.47 |
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