淳厚中短债债券C(008588)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

淳厚中短债债券C(008588)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	778,485.57	610,709.68	23,522,461.25	17,357,229.18
利息合计	57,641.67	44,731.56	203,701.67	142,619.52
其中：存款利息收入	47,886.33	39,394.08	128,121.73	67,039.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,755.34	5,337.48	75,579.94	75,579.94
投资收益合计	1,873,485.07	1,616,594.16	23,371,967.93	14,884,459.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,793,036.09	1,565,056.08	30,884,376.13	17,759,741.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	80,448.98	51,538.08	-7,512,408.20	-2,875,281.74
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,152,888.95	-1,050,852.01	-129,826.74	2,285,677.30
其他收入	247.78	235.97	76,618.39	44,472.41
费用	560,055.12	442,020.69	5,561,282.99	3,479,311.49
管理人报酬	166,176.68	123,097.94	1,988,093.66	1,279,586.26
基金托管费	55,392.22	41,032.66	662,697.93	426,528.77
销售服务费	90,466.07	64,461.28	647,209.14	432,231.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	148,568.26	132,624.92	2,018,463.50	1,219,651.04
其中：卖出回购金融资产支出	148,568.26	132,624.92	2,018,463.50	1,219,651.04
其他费用	96,268.24	77,668.24	186,500.00	88,216.82
利润总额	218,430.45	168,688.99	17,961,178.26	13,877,917.69

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