方正富邦新兴成长混合A(008602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,201,491.76 |
9,293,564.46 |
-5,156,462.50 |
-7,476,547.84 |
| 本期利润 |
16,259,721.35 |
6,342,402.06 |
10,563,800.37 |
-6,116,308.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.09 |
0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.40 |
7.89 |
9.99 |
-5.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.13 |
7.29 |
10.05 |
-5.42 |
| 期末可供分配利润 |
17,228,909.67 |
12,783,830.65 |
6,940,239.15 |
-5,264,170.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.19 |
0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
64,721,220.97 |
80,954,041.19 |
92,505,504.05 |
102,676,141.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.19 |
1.11 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.28 |
18.75 |
10.68 |
-4.88 |
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