方正富邦新兴成长混合A(008602)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

方正富邦新兴成长混合A(008602)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,379,561.83	7,331,963.96	10,815,944.21	-7,704,148.12
利息合计	65,279.60	33,138.54	127,034.55	69,302.26
其中：存款利息收入	65,279.60	33,138.54	127,034.55	69,302.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,709,217.45	10,474,046.85	-6,224,897.19	-8,988,850.81
其中：股票投资收益	20,026,590.89	9,962,247.70	-7,588,891.96	-9,589,579.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	682,626.56	511,799.15	1,363,994.77	600,729.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,412,325.90	-3,183,010.23	16,896,116.84	1,206,943.93
其他收入	17,390.68	7,788.80	17,690.01	8,456.50
费用	1,272,713.97	686,000.85	2,141,047.55	1,197,568.71
管理人报酬	979,651.99	508,083.72	1,613,363.49	902,531.10
基金托管费	163,275.35	84,680.61	268,893.90	150,421.87
销售服务费	16,234.51	7,175.54	85,282.78	58,617.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,552.12	86,060.98	173,507.38	85,998.44
利润总额	17,106,847.86	6,645,963.11	8,674,896.66	-8,901,716.83

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