方正富邦新兴成长混合C(008603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,317,682.00 |
535,408.88 |
-3,064,757.68 |
-2,632,112.92 |
| 本期利润 |
847,126.51 |
303,561.05 |
-1,888,903.71 |
-2,785,407.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.07 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.55 |
6.29 |
-6.64 |
-7.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.75 |
7.13 |
9.71 |
-5.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,998,711.09 |
716,799.98 |
537,300.46 |
-2,048,278.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.18 |
0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,632,872.18 |
4,648,775.75 |
7,376,627.43 |
39,004,087.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.18 |
1.10 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.47 |
18.23 |
10.36 |
-4.99 |
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