方正富邦新兴成长混合C(008603)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正富邦新兴成长混合C(008603) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦新兴成长混合C(008603)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	262,170.39	39,590.53	288,273.28	95,422.61
存出保证金	89,684.12	73,450.09	101,968.71	54,491.19
交易性金融资产	62,010,036.21	74,202,661.29	66,218,538.28	117,294,970.98
其中：股票投资	62,010,036.21	74,202,661.29	66,218,538.28	117,294,970.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,136,128.01	270,119.08	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,879.57
应收申购款	180,665.51	22,886.47	65,081.39	58,842.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,289,357.98	87,066,855.30	100,544,183.44	142,353,829.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	998,776.42	738,453.95	0.08	146,640.15
应付赎回款	640,941.61	508,905.53	253,510.27	148,556.29
应付管理人报酬	73,786.06	78,390.78	106,387.89	143,347.48
应付托管费	12,297.67	13,065.13	17,731.32	23,891.26
应付销售服务费	1,876.29	1,043.10	2,407.56	9,953.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	207,586.78	124,179.87	282,014.84	201,212.72
负债合计	1,935,264.83	1,464,038.36	662,051.96	673,601.29
所有者权益
实收基金	53,126,472.39	72,102,186.31	90,266,332.99	148,992,677.66
未分配利润	19,227,620.76	13,500,630.63	9,615,798.49	-7,312,449.42
所有者权益合计	72,354,093.15	85,602,816.94	99,882,131.48	141,680,228.24
负债及所有者权益总计	74,289,357.98	87,066,855.30	100,544,183.44	142,353,829.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年