永赢医药健康C(008619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,023,654.28 |
-7,902,385.70 |
-16,218,797.51 |
-15,224,944.14 |
| 本期利润 |
117,310.02 |
-3,496,721.38 |
-21,493,176.72 |
-27,182,191.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.33 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
-6.61 |
-35.61 |
-35.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
-7.95 |
-14.13 |
-24.25 |
| 期末可供分配利润 |
-38,045,426.70 |
-28,299,133.09 |
-11,072,766.17 |
-12,006,638.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.24 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
160,547,759.26 |
76,244,960.69 |
42,144,063.59 |
43,830,262.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.84 |
0.91 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.60 |
-16.02 |
-8.77 |
-19.52 |
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