永赢医药健康C(008619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢医药健康C(008619)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,656,950.80	-4,691,287.12	-29,002,845.60	-41,310,307.35
利息合计	41,681.52	16,228.95	25,628.51	15,224.77
其中：存款利息收入	32,092.66	6,640.09	25,139.62	15,224.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,588.86	9,588.86	488.89	-
投资收益合计	20,277,366.70	-9,935,610.33	-24,699,460.67	-23,427,304.44
其中：股票投资收益	19,499,304.49	-10,285,379.13	-25,824,624.72	-24,082,005.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	778,062.21	349,768.80	1,125,164.05	654,700.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,694,437.57	4,664,236.80	-4,437,672.03	-17,951,602.99
其他收入	4,032,340.15	563,857.46	108,658.59	53,375.31
费用	3,330,523.69	629,794.50	1,777,826.20	1,070,696.10
管理人报酬	2,415,097.14	448,997.04	1,293,714.49	782,585.13
基金托管费	402,516.17	74,832.77	215,619.04	130,430.83
销售服务费	328,895.17	51,674.82	121,402.52	76,490.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,015.21	54,289.87	147,090.15	81,190.09
利润总额	5,326,427.11	-5,321,081.62	-30,780,671.80	-42,381,003.45

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